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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 783
10 194
11 783
-1 132
-8 524
Dépréciation et amortissement
3 273
3 405
3 273
3 328
3 604
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
986,481
-436,907
Rémunération à base d’actions
1 094
1 018
1 094
978,508
1 006
Variation du fonds de roulement
9 325
-14 952
9 325
4 716
2 889
Comptes débiteurs
1 542
-6 916
1 542
-10 412
4 519
Créances
11 096
-10 717
11 295
-
1 321
Autre fonds de roulement
24 601
-1 656
24 601
7 620
-1 531
Autres éléments non monétaires
32,635
-
32,635
15,665
614,596
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
25 519
-365,575
25 519
8 011
-938,495
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-917,992
-1 290
-917,992
-391,145
-592,48
Acquisitions nettes
-373,023
0
-373,023
-373,025
-3 461
Autres activités d’investissement
-
10
-
-
699,046
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 291
-1 280
-1 291
-764,17
-3 355
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 078
-2 093
-2 078
-2 170
-2 288
Dividendes payés
-
-
-
-
0
Autres activités financières
166,183
179,856
166,183
208,203
272,513
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
214,147
6 173
214,147
-1 486
795,042
Variation de la trésorerie nette
24 442
4 528
24 442
5 760
-3 498
Trésorerie en début de période
66 528
88 559
66 528
59 312
62 874
Trésorerie en fin de période
88 559
92 720
88 559
66 528
59 312
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
25 519
-365,575
25 519
8 011
-938,495
Dépenses d’investissement
-917,992
-1 290
-917,992
-391,145
-592,48
Flux de trésorerie disponible
24 601
-1 656
24 601
7 620
-1 531
