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Curaleaf Holdings, Inc. (CURA.TO)

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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-275 130
-281 197
-370 099
-111 374
-57 161
-
Dépréciation et amortissement
220 105
211 914
165 641
133 563
79 713
-
Impôts sur le revenu différés
-24 923
-29 900
-15 121
-10 604
11 720
-
Rémunération à base d’actions
25 811
20 010
28 017
39 481
29 361
-
Variation du fonds de roulement
48 443
34 141
66 041
-55 793
28 588
-
Comptes débiteurs
-26 273
-12 221
-3 329
-25 257
5 956
-
Inventaire
27 303
9 851
-16 103
-93 123
-36 677
-
Créances
7 255
2 230
50 094
-10 298
9 958
-
Autre fonds de roulement
46 055
4 958
-88 240
-230 235
-113 918
-
Autres éléments non monétaires
23 404
20 505
24 330
7 000
-104 482
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
111 141
75 261
46 403
-58 280
12 355
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-65 086
-70 303
-134 643
-171 955
-126 273
-
Acquisitions nettes
-6 156
-3 630
-119 205
-37 820
-67 195
-
Autres activités d’investissement
-4 605
-7 020
2 315
1 473
-4 646
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-69 504
-78 687
-219 880
-163 974
-197 110
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-46 459
-60 238
-8 873
-375 301
-29 682
-
Action ordinaire émise
-
11 497
0
240 569
24 552
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-2 508
-883
Autres activités financières
-24 976
-26 913
51 498
576 178
183 727
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-51 218
-66 994
41 813
449 119
224 076
-
Variation de la trésorerie nette
-9 683
-70 443
-131 683
226 865
39 321
-
Trésorerie en début de période
115 798
163 177
299 329
73 542
42 310
-
Trésorerie en fin de période
106 115
91 818
163 177
299 329
73 542
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
111 141
75 261
46 403
-58 280
12 355
-
Dépenses d’investissement
-65 086
-70 303
-134 643
-171 955
-126 273
-
Flux de trésorerie disponible
46 055
4 958
-88 240
-230 235
-113 918
-