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CHUGAI PHARMACEUT'L (CUP.DU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
387 359 000
302 995 000
214 733 000
157 560 000
92 488 000
Variation du fonds de roulement
-156 448 000
-83 122 000
-64 421 000
6 205 000
4 486 000
Autre fonds de roulement
227 865 000
206 760 000
143 624 000
145 464 000
41 403 000
Autres éléments non monétaires
-
-
340 228 000
249 500 000
151 857 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
305 626 000
279 626 000
205 035 000
206 641 000
119 074 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-77 761 000
-72 866 000
-61 411 000
-61 177 000
-77 671 000
Achat d’investissements
-382 241 000
-372 264 000
-248 320 000
-257 781 000
-264 212 000
Ventes/échéance des investissements
352 797 000
325 028 000
211 319 000
236 901 000
267 574 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-106 013 000
-118 927 000
-98 312 000
-81 741 000
-74 060 000
Variation de la trésorerie nette
68 424 000
55 419 000
8 393 000
57 081 000
7 785 000
Trésorerie en début de période
162 049 000
212 333 000
203 941 000
146 860 000
139 074 000
Trésorerie en fin de période
228 509 000
267 753 000
212 333 000
203 941 000
146 860 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
305 626 000
279 626 000
205 035 000
206 641 000
119 074 000
Dépenses d’investissement
-77 761 000
-72 866 000
-61 411 000
-61 177 000
-77 671 000
Flux de trésorerie disponible
227 865 000
206 760 000
143 624 000
145 464 000
41 403 000