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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
325 472 000
325 472 000
374 429 000
302 995 000
214 733 000
Variation du fonds de roulement
130 634 000
130 634 000
-183 311 000
-83 122 000
-64 421 000
Autre fonds de roulement
335 667 000
335 667 000
172 343 000
206 760 000
143 624 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
340 228 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
409 925 000
409 925 000
243 582 000
279 626 000
205 035 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-74 258 000
-74 258 000
-71 239 000
-72 866 000
-61 411 000
Achat d’investissements
-545 983 000
-545 983 000
-519 002 000
-372 264 000
-248 320 000
Ventes/échéance des investissements
546 962 000
546 962 000
442 919 000
325 028 000
211 319 000
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
-2 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-37 290 000
-37 290 000
-145 465 000
-118 927 000
-98 312 000
Variation de la trésorerie nette
236 505 000
236 505 000
-45 584 000
55 419 000
8 393 000
Trésorerie en début de période
222 169 000
222 169 000
267 753 000
212 333 000
203 941 000
Trésorerie en fin de période
458 674 000
458 674 000
222 169 000
267 753 000
212 333 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
409 925 000
409 925 000
243 582 000
279 626 000
205 035 000
Dépenses d’investissement
-74 258 000
-74 258 000
-71 239 000
-72 866 000
-61 411 000
Flux de trésorerie disponible
335 667 000
335 667 000
172 343 000
206 760 000
143 624 000