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Chugai Pharmaceutical Co Ltd (CUP.BE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
326 373 000
325 472 000
374 429 000
302 995 000
214 733 000
-
Variation du fonds de roulement
50 548 000
130 634 000
-183 311 000
-83 122 000
-64 421 000
-
Autre fonds de roulement
323 487 000
335 667 000
172 343 000
206 760 000
143 624 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
340 228 000
249 500 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
383 090 000
409 925 000
243 582 000
279 626 000
205 035 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-59 603 000
-74 258 000
-71 239 000
-72 866 000
-61 411 000
-
Achat d’investissements
-569 376 000
-545 983 000
-519 002 000
-372 264 000
-248 320 000
-
Ventes/échéance des investissements
574 541 000
546 962 000
442 919 000
325 028 000
211 319 000
-
Autres activités d’investissement
-
1 000
-2 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-34 163 000
-37 290 000
-145 465 000
-118 927 000
-98 312 000
-
Variation de la trésorerie nette
215 177 000
236 505 000
-45 584 000
55 419 000
8 393 000
-
Trésorerie en début de période
247 686 000
222 169 000
267 753 000
212 333 000
203 941 000
-
Trésorerie en fin de période
457 691 000
458 674 000
222 169 000
267 753 000
212 333 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
383 090 000
409 925 000
243 582 000
279 626 000
205 035 000
-
Dépenses d’investissement
-59 603 000
-74 258 000
-71 239 000
-72 866 000
-61 411 000
-
Flux de trésorerie disponible
323 487 000
335 667 000
172 343 000
206 760 000
143 624 000
-