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Cuentas Inc. (CUEN)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 731
-2 196
-14 531
-10 728
-8 101
-
Dépréciation et amortissement
1 812
15
1 813
1 811
1 801
-
Rémunération à base d’actions
3 752
622
1 697
2 745
1 444
-
Variation du fonds de roulement
-483
529
-1 034
-3 192
2 667
-
Comptes débiteurs
-485
-1 102
-588
-11
0
-
Créances
429
299
421
-1 544
843
-
Autre fonds de roulement
-8 633
-4 507
-8 144
-9 377
-1 738
-
Autres éléments non monétaires
-15
-70
169
29
-162
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 626
-4 193
-8 137
-9 330
-1 738
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7
-314
-7
-47
-
-
Acquisitions nettes
-697
-2 085
-657
-40
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-704
-2 098
-664
-87
0
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
375
-
-
-355
-
0
Action ordinaire émise
2 688
-
0
10 614
750
1 591
Action ordinaire rachetée
0
-4
-29
0
-
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-
-664
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 688
6 030
2 660
15 797
1 949
-
Variation de la trésorerie nette
-6 642
-261
-6 141
6 380
211
-
Trésorerie en début de période
8 750
466
6 607
227
16
-
Trésorerie en fin de période
2 108
205
466
6 607
227
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 626
-4 193
-8 137
-9 330
-1 738
-
Dépenses d’investissement
-7
-314
-7
-47
-
-
Flux de trésorerie disponible
-8 633
-4 507
-8 144
-9 377
-1 738
-