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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
559 000
735 000
1 147 000
1 759 000
681 000
Dépréciation et amortissement
1 231 000
1 211 000
1 223 000
1 243 000
1 177 000
Impôts sur le revenu différés
-505 000
-438 000
-288 000
199 000
-330 000
Variation du fonds de roulement
43 000
-786 000
-1 565 000
622 000
497 000
Inventaire
351 000
57 000
-1 715 000
-422 000
104 000
Créances
-370 000
-663 000
807 000
526 000
-118 000
Autre fonds de roulement
1 874 000
1 174 000
267 000
2 154 000
1 589 000
Autres éléments non monétaires
897 000
765 000
486 000
196 000
356 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 466 000
1 769 000
872 000
2 727 000
2 064 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-592 000
-595 000
-605 000
-573 000
-475 000
Acquisitions nettes
-25 000
-1 488 000
-12 000
-4 000
-1 000
Achat d’investissements
-280 000
-148 000
-344 000
-204 000
-995 000
Ventes/échéance des investissements
114 000
189 000
295 000
345 000
721 000
Autres activités d’investissement
-
-2 000
-39 000
-1 000
-7 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-746 000
-1 987 000
-632 000
-362 000
-674 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 082 000
-2 309 000
-1 140 000
-421 000
-1 441 000
Action ordinaire rachetée
-
-756 000
-1 000 000
-950 000
-275 000
Dividendes payés
-
-439 000
-418 000
-397 000
-388 000
Autres activités financières
-37 000
-49 000
-55 000
-30 000
-88 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 602 000
-99 000
-1 180 000
-1 266 000
303 000
Variation de la trésorerie nette
-54 000
-460 000
-1 218 000
963 000
1 700 000
Trésorerie en début de période
2 068 000
3 618 000
4 836 000
3 873 000
2 173 000
Trésorerie en fin de période
2 186 000
3 158 000
3 618 000
4 836 000
3 873 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 466 000
1 769 000
872 000
2 727 000
2 064 000
Dépenses d’investissement
-592 000
-595 000
-605 000
-573 000
-475 000
Flux de trésorerie disponible
1 874 000
1 174 000
267 000
2 154 000
1 589 000