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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
922 600
794 649
1 025 936
252 118
Dépréciation et amortissement
14 400
12 405
10 121
10 462
Variation du fonds de roulement
10 400
34 206
-47 254
17 893
Autre fonds de roulement
256 500
256 406
125 089
183 198
Autres éléments non monétaires
124 300
68 182
70 152
52 901
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
318 400
300 315
139 058
185 430
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-61 900
-43 909
-13 969
-2 232
Acquisitions nettes
-58 500
-112 522
-297 217
-27 116
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 176 700
-1 364 796
-1 435 247
-469 121
Variation de la trésorerie nette
27 800
-227 298
472 461
357 432
Trésorerie en début de période
660 600
892 816
419 141
63 821
Trésorerie en fin de période
690 600
660 631
892 816
419 141
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
318 400
300 315
139 058
185 430
Dépenses d’investissement
-61 900
-43 909
-13 969
-2 232
Flux de trésorerie disponible
256 500
256 406
125 089
183 198