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CITIC Limited (CTPCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
63 490 223
63 490 223
73 534 760
70 222 000
56 628 000
-
Dépréciation et amortissement
25 419 680
25 419 680
22 921 925
21 220 000
19 772 000
-
Variation du fonds de roulement
-212 718 814
-212 718 814
-29 543 689
-265 052 000
-458 000
-
Inventaire
-15 816 886
-15 816 886
-8 359 028
-33 208 000
-25 610 000
-
Autre fonds de roulement
-51 924 098
-51 924 098
165 262 099
-65 188 000
172 340 000
-
Autres éléments non monétaires
44 197 547
44 197 547
42 463 320
38 850 000
33 341 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-25 131 960
-25 131 960
188 214 602
-40 694 000
193 225 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 792 138
-26 792 138
-22 952 503
-24 494 000
-20 885 000
-
Acquisitions nettes
-3 949 812
-3 949 812
-8 306 933
-3 596 000
-4 294 000
-
Achat d’investissements
-3 118 962 437
-3 118 962 437
-3 062 879 995
-4 041 787 000
-3 292 092 000
-
Ventes/échéance des investissements
3 095 156 635
3 095 156 635
2 951 201 294
3 788 827 000
3 043 255 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42 198 940
-42 198 940
54 751 012
-269 388 000
-256 167 000
-
Variation de la trésorerie nette
-79 520 970
-79 520 970
136 732 003
-101 927 000
-26 924 000
-
Trésorerie en début de période
471 606 222
471 606 222
335 019 115
457 975 000
463 038 000
-
Trésorerie en fin de période
396 175 067
396 175 067
484 496 343
360 953 000
452 702 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-25 131 960
-25 131 960
188 214 602
-40 694 000
193 225 000
-
Dépenses d’investissement
-26 792 138
-26 792 138
-22 952 503
-24 494 000
-20 885 000
-
Flux de trésorerie disponible
-51 924 098
-51 924 098
165 262 099
-65 188 000
172 340 000
-