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Contineum Therapeutics, Inc. (CTNM)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 127
22 720
-24 253
-29 001
Dépréciation et amortissement
183
195
329
325
Rémunération à base d’actions
2 493
2 219
1 927
1 749
Variation du fonds de roulement
265
-1 024
-1 267
108
Créances
-352
0
-230
-110
Autre fonds de roulement
16 109
18 935
-20 239
-26 434
Autres éléments non monétaires
-2 120
-2 100
2 898
164
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 618
19 349
-20 121
-26 266
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-509
-414
-118
-168
Achat d’investissements
-163 290
-141 866
-64 699
-66 776
Ventes/échéance des investissements
97 607
76 712
87 116
1 976
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-66 192
-65 568
22 299
-64 968
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 125
-3 750
-1 250
0
Action ordinaire rachetée
-
-28
-4
0
Autres activités financières
-
-343
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
56 775
56 176
-1 239
79 839
Variation de la trésorerie nette
7 201
9 957
939
-11 395
Trésorerie en début de période
9 063
5 569
4 630
16 025
Trésorerie en fin de période
16 264
15 526
5 569
4 630
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 618
19 349
-20 121
-26 266
Dépenses d’investissement
-509
-414
-118
-168
Flux de trésorerie disponible
16 109
18 935
-20 239
-26 434