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Cantaloupe, Inc. (CTLP)

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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 619
633
-1 703
-8 705
-40 595
Dépréciation et amortissement
12 039
8 807
5 325
5 512
7 017
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
70
Rémunération à base d’actions
5 895
4 737
6 248
9 075
3 029
Variation du fonds de roulement
-18 522
-6 456
-22 483
-3 644
4 885
Comptes débiteurs
-21 100
4 960
-13 649
-10 126
1 818
Inventaire
-7 726
-10 387
-14 064
3 142
1 463
Autre fonds de roulement
9 208
-1 959
-17 965
6 339
-16 677
Autres éléments non monétaires
1 681
12
834
3 839
7 886
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
21 900
14 192
-8 705
8 177
-14 139
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 692
-16 151
-9 260
-1 838
-2 538
Acquisitions nettes
-4 609
-35 714
-2 966
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 301
-51 865
-12 226
-1 828
-2 494
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 079
-1 270
-606
-15 744
-2 522
Action ordinaire émise
-
0
0
55 008
17 879
Action ordinaire rachetée
2
-2 151
0
0
0
Autres activités financières
-
-1 104
-107
-3 818
-1 980
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 085
20 475
920
50 074
20 882
Variation de la trésorerie nette
3 521
-17 198
-20 011
56 423
4 249
Trésorerie en début de période
46 676
68 125
88 136
31 713
27 464
Trésorerie en fin de période
50 190
50 927
68 125
88 136
31 713
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
21 900
14 192
-8 705
8 177
-14 139
Dépenses d’investissement
-12 692
-16 151
-9 260
-1 838
-2 538
Flux de trésorerie disponible
9 208
-1 959
-17 965
6 339
-16 677