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Cantaloupe, Inc. (CTLP)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
50 927
68 125
88 136
31 713
Trésorerie totale
50 927
68 125
88 136
31 713
Créances nettes
30 162
37 695
27 470
17 273
Inventaire
31 872
19 754
5 292
9 128
Autre actif à court terme
3 754
4 285
2 414
1 782
Total des actifs à court terme
123 383
136 580
131 279
67 364
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
65 705
48 972
42 485
50 187
Dépréciation cumulée
-37 849
-33 818
-33 866
-36 712
Investissements nets en terrains, usines et équipements
27 856
15 154
8 619
13 475
Clientèle
92 005
66 656
63 945
63 945
Biens incorporels
27 812
17 947
19 992
23 033
Autres actifs à long terme
5 249
4 568
2 205
1 993
Total des actifs non circulants
166 229
119 052
106 393
113 659
Total des actifs
289 612
255 632
237 672
181 023
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
882
692
675
3 328
Créances
52 869
48 440
36 775
27 058
Impôts exigibles
-
-
368
123
Charges à payer
5 400
6 597
2 512
6 054
Chiffre d'affaires différé
1 666
1 893
1 763
1 698
Total des passifs à court terme
81 693
79 179
65 673
62 349
Passifs non à court terme
Dette à long terme
37 548
13 930
13 644
12 435
Passif d’impôts différé
275
186
179
137
Total des passifs non à court terme
40 327
16 482
17 468
17 321
Passifs totaux
122 020
95 661
83 141
79 670
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
480 044
473 056
465 913
404 378
Bénéfices non répartis
-312 452
-313 085
-311 382
-303 025
Total des capitaux propres
167 592
159 971
154 531
101 353
Passif total et capitaux propres
289 612
255 632
237 672
181 023