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Charles & Colvard, Ltd. (CTHR)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-18 291
-19 581
2 374
12 811
-6 162
Dépréciation et amortissement
706,033
653,157
479,308
567,122
490,235
Impôts sur le revenu différés
0
5 852
498,926
-6 351
0
Rémunération à base d’actions
229,07
249,428
774,341
352,583
459,538
Variation du fonds de roulement
5 378
2 877
-3 675
-46,098
-373,035
Comptes débiteurs
378,545
1 770
-484,457
-955,233
1 321
Inventaire
2 137
755,224
-4 535
1 311
-2 764
Créances
2 749
384,926
1 627
-973,862
468,687
Autre fonds de roulement
-7 231
-5 159
-988,106
5 990
-286,791
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 104
-3 875
572,553
6 473
249,185
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 127
-1 284
-1 561
-483,465
-535,976
Autres activités d’investissement
-
-
-
-250
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 127
-1 284
-1 561
-733,465
-535,976
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
0
932,48
Action ordinaire rachetée
0
-451,815
-38,164
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
500
-451,815
720,495
1 090
1 897
Variation de la trésorerie nette
-6 731
-5 610
-267,611
6 830
1 611
Trésorerie en début de période
15 971
21 179
21 447
14 617
13 007
Trésorerie en fin de période
9 240
15 569
21 179
21 447
14 617
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 104
-3 875
572,553
6 473
249,185
Dépenses d’investissement
-1 127
-1 284
-1 561
-483,465
-535,976
Flux de trésorerie disponible
-7 231
-5 159
-988,106
5 990
-286,791