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ConvaTec Group PLC (CTEC.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
130 300
130 300
62 900
117 600
112 500
-
Dépréciation et amortissement
214 800
214 800
209 200
210 600
197 700
-
Rémunération à base d’actions
14 600
14 600
16 700
16 400
12 400
-
Variation du fonds de roulement
-6 100
-6 100
-72 300
-31 600
47 800
-
Inventaire
-49 400
-49 400
-36 300
-19 600
-5 300
-
Autre fonds de roulement
238 200
238 200
137 500
211 800
313 300
-
Autres éléments non monétaires
90 500
90 500
123 700
48 000
58 200
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
367 400
367 400
281 700
305 900
399 500
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-129 200
-129 200
-144 200
-94 100
-86 200
-
Acquisitions nettes
-157 400
-157 400
-173 400
-113 800
0
-
Achat d’investissements
0
0
-30 700
0
-
-
Autres activités d’investissement
800
-
-
-
-
800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-285 700
-285 700
-348 300
-206 500
-56 300
-
Variation de la trésorerie nette
-42 300
-42 300
-303 700
-100 500
181 100
-
Trésorerie en début de période
143 800
143 800
463 400
565 400
385 800
-
Trésorerie en fin de période
97 600
97 600
143 800
463 400
565 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
367 400
367 400
281 700
305 900
399 500
-
Dépenses d’investissement
-129 200
-129 200
-144 200
-94 100
-86 200
-
Flux de trésorerie disponible
238 200
238 200
137 500
211 800
313 300
-