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Cambridge Technology Enterprises Limited (CTE.BO)

BSE - BSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 439
81 464
97 956
88 123
47 657
Dépréciation et amortissement
-
87 319
65 638
73 085
78 754
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
-
-404 958
-79 940
-31 848
30 999
Autre fonds de roulement
-
-305 919
-193 777
84 740
-11 313
Autres éléments non monétaires
-
-1 367
-8 887
-1 315
17 521
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-220 534
64 076
161 723
214 663
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-85 385
-257 853
-76 984
-225 977
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
17 674
41 690
Autres activités d’investissement
-
-
-
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-85 300
-257 719
-59 194
-179 177
Variation de la trésorerie nette
-
-100 176
-9 280
125 152
-2 442
Trésorerie en début de période
-
134 126
143 406
18 254
20 696
Trésorerie en fin de période
-
33 950
134 126
143 406
18 254
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-220 534
64 076
161 723
214 663
Dépenses d’investissement
-
-85 385
-257 853
-76 984
-225 977
Flux de trésorerie disponible
-
-305 919
-193 777
84 740
-11 313