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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 887
-15 445
-9 051
-6 479
Dépréciation et amortissement
122,448
124,788
242,556
242,124
Rémunération à base d’actions
698,642
667,682
636,368
246,799
Variation du fonds de roulement
-2 918
-3 422
2 339
952,689
Créances
-742,734
-449,873
1 060
80,32
Autre fonds de roulement
-8 978
-8 379
-3 436
-1 184
Autres éléments non monétaires
298,278
285,513
2 600
1 345
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 948
-8 348
-3 429
-1 177
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-30,47
-7,164
-7,273
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-779,266
-30,47
-7,164
-7,273
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 429
-3 202
0
-
Action ordinaire émise
-
-
0
3,194
Action ordinaire rachetée
-
0
-2,294
0
Autres activités financières
-
12 464
-402,554
-166,342
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 592
11 163
3 552
1 195
Variation de la trésorerie nette
864,971
2 784
115,787
11,212
Trésorerie en début de période
27,19
128,149
12,362
1,15
Trésorerie en fin de période
892,161
2 912
128,149
12,362
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 948
-8 348
-3 429
-1 177
Dépenses d’investissement
-
-30,47
-7,164
-7,273
Flux de trésorerie disponible
-8 978
-8 379
-3 436
-1 184