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Cintas Corporation (CTAS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 503 478
1 348 010
1 235 757
1 110 968
876 037
Dépréciation et amortissement
432 532
409 162
399 701
387 951
379 053
Impôts sur le revenu différés
-20 134
23 233
52 110
-42 242
-16 252
Rémunération à base d’actions
112 777
103 621
109 308
112 035
115 435
Variation du fonds de roulement
-88 289
-286 212
-216 971
-191 056
-72 010
Comptes débiteurs
-128 338
-151 771
-100 392
-32 576
39 681
Inventaire
80 739
-35 658
16 194
-75 501
-74 773
Créances
26 289
53 369
22 697
-2 604
2 629
Autre fonds de roulement
1 525 813
1 266 705
1 296 953
1 217 270
1 061 194
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 940 364
1 597 814
1 537 625
1 360 740
1 291 483
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-414 551
-331 109
-240 672
-143 470
-230 289
Acquisitions nettes
-198 402
-46 357
-164 228
-10 038
-53 720
Achat d’investissements
-7 540
-4 566
-6 076
-4 299
-10 031
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-2 846
-6 640
8 341
20 592
8 642
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-623 339
-388 672
-402 635
-137 215
-285 398
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 250
-50 000
-1 200 000
0
-200 000
Action ordinaire rachetée
-496 094
-398 865
-1 525 873
-554 121
-464 518
Dividendes payés
-510 806
-449 917
-375 119
-451 327
-267 956
Autres activités financières
-9 718
-15 875
-6 394
-4 377
-752
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 277 713
-1 172 836
-1 537 943
-879 868
-955 207
Variation de la trésorerie nette
39 920
33 678
-403 169
348 238
48 757
Trésorerie en début de période
88 563
90 471
493 640
145 402
96 645
Trésorerie en fin de période
127 875
124 149
90 471
493 640
145 402
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 940 364
1 597 814
1 537 625
1 360 740
1 291 483
Dépenses d’investissement
-414 551
-331 109
-240 672
-143 470
-230 289
Flux de trésorerie disponible
1 525 813
1 266 705
1 296 953
1 217 270
1 061 194