La bourse est fermée
CAC 40
8 001,80 -38,32 (-0,48 %) Euro Stoxx 50
5 051,31 -17,78 (-0,35 %) Dow Jones
38 798,99 -87,18 (-0,22 %) EUR/USD
1,0804 -0,0091 (-0,83 %) Gold future
2 311,10 -79,80 (-3,34 %) Bitcoin EUR
64 285,66 +415,73 (+0,65 %)
China Energine International (Holdings) Limited (CT1.F)
Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
À la clôture : 04:29PM CEST
Afficher:
Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
543 652
458 373
-76 499
-1 061 359
-1 045 306
Dépréciation et amortissement
-
19 130
296
27 818
39 738
Variation du fonds de roulement
-
16 142
-837
-13 612
69 307
Inventaire
-
115
0
-11 337
-8 812
Autre fonds de roulement
611
14 791
-3 311
-99 249
-172 238
Autres éléments non monétaires
-
-434 501
382 789
82 881
74 687
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 309
16 541
-3 308
-94 551
-163 237
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 750
-3
-4 698
-9 001
Acquisitions nettes
-
-3
-99
-61 659
-2 276
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
754
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 842
2 843
15 822
31 962
214 253
Variation de la trésorerie nette
1 553
16 478
10 968
-49 368
-17 795
Trésorerie en début de période
42 399
31 257
19 956
78 227
88 829
Trésorerie en fin de période
43 952
44 998
31 257
19 956
78 227
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 309
16 541
-3 308
-94 551
-163 237
Dépenses d’investissement
-
-1 750
-3
-4 698
-9 001
Flux de trésorerie disponible
611
14 791
-3 311
-99 249
-172 238
