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CSW Industrials, Inc. (CSWI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
101 648
101 648
96 435
66 385
40 099
-
Dépréciation et amortissement
37 649
37 649
35 554
36 886
23 037
-
Impôts sur le revenu différés
-2 497
-2 497
-6 011
-3 261
-1 798
-
Rémunération à base d’actions
11 537
11 537
9 751
8 450
5 086
-
Variation du fonds de roulement
11 071
11 071
-18 360
-43 302
-2 564
-
Comptes débiteurs
-17 897
-17 897
1 105
-26 729
-7 219
-
Inventaire
10 364
10 364
-11 422
-49 403
-3 377
-
Créances
12 293
12 293
-7 000
27 983
13 856
-
Autre fonds de roulement
147 757
147 757
107 502
53 436
57 421
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-
-1 061
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
164 332
164 332
121 453
69 089
66 254
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 575
-16 575
-13 951
-15 653
-8 833
-
Acquisitions nettes
-32 729
-32 729
-58 335
-35 942
-287 238
-
Ventes/échéance des investissements
0
1 665
0
0
6 152
-
Autres activités d’investissement
2 185
2 185
120
139
30
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-45 454
-45 454
-72 166
-51 456
-289 889
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-199 319
-199 319
-142 952
-83 561
-23 561
-
Action ordinaire rachetée
-15 268
-15 268
-39 072
-19 311
-10 489
-
Dividendes payés
-11 805
-11 805
-10 555
-9 459
-8 083
-
Autres activités financières
-
-
2 290
3 965
-148
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-114 073
-114 073
-46 840
-13 039
214 049
-
Variation de la trésorerie nette
3 701
3 701
1 836
6 531
-8 250
-
Trésorerie en début de période
18 455
18 455
16 619
10 088
18 338
-
Trésorerie en fin de période
22 156
22 156
18 455
16 619
10 088
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
164 332
164 332
121 453
69 089
66 254
-
Dépenses d’investissement
-16 575
-16 575
-13 951
-15 653
-8 833
-
Flux de trésorerie disponible
147 757
147 757
107 502
53 436
57 421
-