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Constellium SE (CSTM)

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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
121 000
125 000
301 000
257 000
-21 000
-
Dépréciation et amortissement
293 000
294 000
287 000
267 000
259 000
-
Impôts sur le revenu différés
70 000
67 000
-105 000
55 000
-17 000
-
Variation du fonds de roulement
82 000
54 000
-32 000
-261 000
51 000
-
Comptes débiteurs
128 000
55 000
155 000
-227 000
36 000
-
Inventaire
133 000
194 000
-241 000
-435 000
63 000
-
Créances
-182 000
-190 000
41 000
396 000
-38 000
-
Autre fonds de roulement
190 000
169 000
178 000
125 000
152 000
-
Autres éléments non monétaires
125 000
123 000
104 000
108 000
125 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
526 000
506 000
451 000
357 000
334 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-336 000
-337 000
-273 000
-232 000
-182 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-83 000
Autres activités d’investissement
6 000
1 000
3 000
10 000
6 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-282 000
-288 000
-270 000
-221 000
-176 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-88 000
-90 000
-229 000
-1 084 000
-244 000
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-8 000
-9 000
-6 000
-58 000
-17 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-257 000
-182 000
-163 000
-435 000
101 000
-
Variation de la trésorerie nette
-13 000
36 000
18 000
-299 000
259 000
-
Trésorerie en début de période
193 000
166 000
147 000
439 000
184 000
-
Trésorerie en fin de période
180 000
202 000
166 000
147 000
439 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
526 000
506 000
451 000
357 000
334 000
-
Dépenses d’investissement
-336 000
-337 000
-273 000
-232 000
-182 000
-
Flux de trésorerie disponible
190 000
169 000
178 000
125 000
152 000
-