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Caspar Asset Management S.A. (CSR.WA)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 773
2 494
4 238
8 469
26 189
-
Dépréciation et amortissement
2 733
2 661
2 642
1 587
1 274
-
Variation du fonds de roulement
-179
27
441
22 920
-20 804
-
Autre fonds de roulement
3 519
4 318
5 239
26 587
9 988
-
Autres éléments non monétaires
401
407
225
22
-60
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 680
5 441
7 270
28 033
10 533
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 161
-1 123
-2 031
-1 446
-545
-
Acquisitions nettes
0
0
0
0
-1 203
-
Achat d’investissements
0
0
-2 250
-9 057
-1 992
-
Ventes/échéance des investissements
1 583
1 583
5 671
4 063
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
733
777
1 600
-6 285
-3 612
-
Variation de la trésorerie nette
-2 482
-1 202
539
3 271
564
-
Trésorerie en début de période
9 087
8 159
7 620
4 349
3 785
-
Trésorerie en fin de période
6 605
6 957
8 159
7 620
4 349
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 680
5 441
7 270
28 033
10 533
-
Dépenses d’investissement
-1 161
-1 123
-2 031
-1 446
-545
-
Flux de trésorerie disponible
3 519
4 318
5 239
26 587
9 988
-