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Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-318 206
-318 206
1 554 060
12 258 628
3 794 295
Dépréciation et amortissement
897 264
-
-
-
-
Impôts sur le revenu différés
-543 415
-543 415
513 036
697 951
-1 422 291
Variation du fonds de roulement
4 689 666
4 689 666
-4 666 683
512 405
4 294 392
Comptes débiteurs
238 509
238 509
-1 403 313
1 210 507
-545 319
Inventaire
1 303 288
1 303 288
-734 991
-6 352 079
755 571
Créances
-340 006
-340 006
789 409
4 989 139
1 605 832
Autre fonds de roulement
2 884 489
2 884 489
-3 333 535
11 928 556
7 893 035
Autres éléments non monétaires
2 418 625
2 418 625
3 031 217
2 024 099
1 114 330
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 292 608
7 292 608
2 042 793
14 793 263
9 576 874
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 408 119
-4 408 119
-5 376 328
-2 864 707
-1 683 839
Acquisitions nettes
-338 568
-
-6 523 141
-991 502
0
Achat d’investissements
-338 568
-338 568
-662 761
-296 357
-132 197
Ventes/échéance des investissements
94 049
136 678
21 568
4 724 150
39 428
Autres activités d’investissement
-93 880
-93 880
-119 536
-123 656
-87 047
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 589 126
-4 589 126
-11 454 532
447 928
-1 863 655
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-14 448 711
-10 132 253
-10 938 853
-17 753 481
-6 552 306
Action ordinaire émise
-
-
-
1 347 862
-
Action ordinaire rachetée
0
-
-410 568
-1 516 388
-
Dividendes payés
-3 980 871
-3 980 871
-3 756 738
-3 290 544
-309 350
Autres activités financières
-201 917
-201 917
-334 709
-162 852
-39 174
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 323 583
1 323 583
4 747 026
-8 529 859
1 185 072
Variation de la trésorerie nette
4 054 862
4 054 862
-4 655 124
6 701 894
8 855 631
Trésorerie en début de période
11 991 356
11 991 356
16 646 480
9 944 586
1 088 955
Trésorerie en fin de période
16 046 218
16 046 218
11 991 356
16 646 480
9 944 586
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 292 608
7 292 608
2 042 793
14 793 263
9 576 874
Dépenses d’investissement
-4 408 119
-4 408 119
-5 376 328
-2 864 707
-1 683 839
Flux de trésorerie disponible
2 884 489
2 884 489
-3 333 535
11 928 556
7 893 035