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Carlisle Companies Incorporated (CSL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
858 000
767 400
924 000
421 700
320 100
Dépréciation et amortissement
183 100
204 700
251 300
226 200
224 200
Impôts sur le revenu différés
-73 300
-71 700
-33 300
-5 400
-27 000
Rémunération à base d’actions
42 100
41 500
31 200
19 400
29 900
Variation du fonds de roulement
65 200
119 400
-239 400
-290 000
90 700
Comptes débiteurs
-185 900
1 500
-25 900
-206 900
78 900
Inventaire
134 100
158 000
-165 200
-136 800
16 400
Créances
51 700
-27 000
-60 500
85 400
-15 200
Autre fonds de roulement
1 080 700
1 059 100
817 400
286 900
601 200
Autres éléments non monétaires
57 600
57 500
74 100
41 800
50 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 215 200
1 201 300
1 000 900
421 700
696 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-134 500
-142 200
-183 500
-134 800
-95 500
Acquisitions nettes
-
-36 100
-24 700
-1 571 300
-35 400
Achat d’investissements
-
-
-
-30 200
0
Ventes/échéance des investissements
800
1 100
10 300
-
-
Autres activités d’investissement
11 300
19 000
4 800
2 200
8 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
352 100
352 400
-61 100
-1 486 400
-122 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-384 000
-350 000
-650 000
-758 500
Action ordinaire rachetée
-1 000 000
-900 000
-400 000
-315 600
-382 400
Dividendes payés
-162 900
-160 300
-134 400
-112 500
-112 400
Autres activités financières
-21 500
-15 100
-18 000
-12 300
-33 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 421 000
-1 349 700
-862 000
488 100
-24 700
Variation de la trésorerie nette
146 300
205 500
75 600
-577 800
551 000
Trésorerie en début de période
386 100
364 800
299 100
850 900
342 500
Trésorerie en fin de période
552 500
576 700
364 800
299 100
897 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 215 200
1 201 300
1 000 900
421 700
696 700
Dépenses d’investissement
-134 500
-142 200
-183 500
-134 800
-95 500
Flux de trésorerie disponible
1 080 700
1 059 100
817 400
286 900
601 200