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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
274 187
274 187
239 968
95 248
146 703
Dépréciation et amortissement
307 040
307 040
234 559
282 769
209 118
Rémunération à base d’actions
55 335
55 335
9 370
8 808
12 350
Variation du fonds de roulement
-168 512
-168 512
285 118
-886 745
-560 425
Comptes débiteurs
58 985
58 985
-357 276
-284 785
65 379
Inventaire
182 767
182 767
-406 343
-518 741
-180 974
Créances
13 115
13 115
351 535
11 023
-89 180
Autre fonds de roulement
-876 966
-876 966
288 634
-837 754
-455 482
Autres éléments non monétaires
-15 252
-15 252
-11 370
83 558
52 636
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
684 615
684 615
916 631
-408 254
-120 541
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 561 581
-1 561 581
-627 997
-429 500
-334 941
Acquisitions nettes
-122 852
-122 852
-19 355
-54 004
-17 758
Achat d’investissements
-427
-427
0
0
-
Autres activités d’investissement
-145 956
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 671 416
-1 671 416
-630 488
-429 570
-319 662
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 643 372
-1 643 372
-1 714 780
-1 902 974
-1 583 770
Action ordinaire émise
0
0
0
148 510
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-5 963
Dividendes payés
-
-
-
0
0
Autres activités financières
900 358
900 358
-14 486
-7 304
267 751
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 052 828
2 052 828
428 639
614 071
823 501
Variation de la trésorerie nette
976 929
976 929
535 221
-205 433
434 295
Trésorerie en début de période
1 969 503
1 969 503
1 434 282
1 639 715
1 205 420
Trésorerie en fin de période
2 946 432
2 946 432
1 969 503
1 434 282
1 639 715
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
684 615
684 615
916 631
-408 254
-120 541
Dépenses d’investissement
-1 561 581
-1 561 581
-627 997
-429 500
-334 941
Flux de trésorerie disponible
-876 966
-876 966
288 634
-837 754
-455 482