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Century Sunshine Group Holdings Limited (CSI.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-236 690
-236 690
-1 007 080
-1 121 566
-745 368
-
Dépréciation et amortissement
219 459
219 459
270 432
220 093
226 056
-
Rémunération à base d’actions
1 639
1 639
3 775
6 756
11 554
-
Variation du fonds de roulement
124 033
124 033
91 720
58 586
-289 149
-
Inventaire
93 125
93 125
111 371
198 479
-75 791
-
Autre fonds de roulement
-38 997
-38 997
21 669
-36 388
-520 435
-
Autres éléments non monétaires
-471 464
-471 464
88 934
198 824
172 659
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 401
-10 401
75 425
203 221
-49 274
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-28 596
-28 596
-53 756
-239 609
-471 161
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-55
Ventes/échéance des investissements
9 523
9 523
0
6 517
32 704
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
4 321
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 096
-13 096
-47 239
-223 420
-419 979
-
Variation de la trésorerie nette
-13 395
-13 395
-18 205
-62 103
-660 755
-
Trésorerie en début de période
76 602
76 602
101 964
157 417
785 157
-
Trésorerie en fin de période
61 240
61 240
76 602
101 964
157 417
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 401
-10 401
75 425
203 221
-49 274
-
Dépenses d’investissement
-28 596
-28 596
-53 756
-239 609
-471 161
-
Flux de trésorerie disponible
-38 997
-38 997
21 669
-36 388
-520 435
-