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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
294 300
374 700
369 500
292 600
227 128
Dépréciation et amortissement
115 200
107 500
137 900
139 558
116 944
Impôts sur le revenu différés
-37 100
-37 200
-31 200
24 165
-11 530
Rémunération à base d’actions
87 800
85 000
75 200
63 709
53 450
Variation du fonds de roulement
-123 500
-199 900
-205 600
-154 742
-13 886
Comptes débiteurs
-50 000
-66 600
-46 400
-29 630
-36 118
Créances
124 800
33 900
23 200
-30 051
100 846
Autre fonds de roulement
119 900
464 200
420 100
404 511
437 759
Autres éléments non monétaires
131 000
124 400
114 600
93 549
88 788
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
505 900
489 500
478 700
469 731
486 106
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-386 000
-25 300
-58 600
-65 220
-48 347
Acquisitions nettes
-
-99 600
-6 300
-192 971
-426 075
Ventes/échéance des investissements
-
3 800
900
0
10 259
Autres activités d’investissement
-
-117 500
-35 200
-123 764
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-599 300
-238 600
-69 100
-381 343
-464 163
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-2 200
0
-745 000
Action ordinaire émise
-
0
745 700
0
1 689 971
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-33 314
-38 867
Autres activités financières
-
-27 100
-23 000
-33 725
-18 297
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 300
-3 700
734 000
-15 679
2 662 297
Variation de la trésorerie nette
-104 100
247 900
1 140 900
71 214
2 685 181
Trésorerie en début de période
5 055 700
4 968 000
3 827 100
3 755 912
1 070 731
Trésorerie en fin de période
4 952 000
5 215 900
4 968 000
3 827 126
3 755 912
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
505 900
489 500
478 700
469 731
486 106
Dépenses d’investissement
-386 000
-25 300
-58 600
-65 220
-48 347
Flux de trésorerie disponible
119 900
464 200
420 100
404 511
437 759