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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
10 123 000
7 079 000
9 175 000
11 809 000
Autres investissements à court terme
16 023 000
12 188 000
15 343 000
17 610 000
Trésorerie totale
26 146 000
19 267 000
24 518 000
29 419 000
Créances nettes
5 854 000
6 622 000
5 766 000
5 472 000
Inventaire
3 644 000
2 568 000
1 559 000
1 282 000
Autre actif à court terme
4 352 000
4 355 000
2 889 000
2 349 000
Total des actifs à court terme
43 348 000
36 717 000
39 112 000
43 573 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
10 058 000
10 165 000
10 918 000
11 014 000
Dépréciation cumulée
-7 973 000
-8 168 000
-8 580 000
-8 561 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
2 085 000
1 997 000
2 338 000
2 453 000
Clientèle
38 535 000
38 304 000
38 168 000
33 806 000
Biens incorporels
1 818 000
2 569 000
3 619 000
1 576 000
Autres actifs à long terme
6 007 000
5 957 000
5 016 000
3 741 000
Total des actifs non circulants
58 504 000
57 285 000
58 385 000
51 280 000
Total des actifs
101 852 000
94 002 000
97 497 000
94 853 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 733 000
1 099 000
2 508 000
3 005 000
Créances
2 313 000
2 281 000
2 362 000
2 218 000
Impôts exigibles
4 235 000
961 000
801 000
839 000
Chiffre d'affaires différé
13 908 000
12 784 000
12 148 000
11 406 000
Autre passif à court terme
5 136 000
5 199 000
4 620 000
4 741 000
Total des passifs à court terme
31 309 000
25 640 000
26 257 000
25 331 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
6 658 000
8 416 000
9 018 000
11 578 000
Chiffre d'affaires différé
11 642 000
10 480 000
10 016 000
9 040 000
Autres passifs à long terme
2 134 000
1 968 000
2 393 000
2 147 000
Total des passifs non à court terme
26 190 000
28 589 000
29 965 000
31 602 000
Passifs totaux
57 499 000
54 229 000
56 222 000
56 933 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
44 289 000
42 714 000
42 346 000
41 202 000
Bénéfices non répartis
1 639 000
-1 319 000
-654 000
-2 763 000
Cumul des autres bénéfices complets
-1 575 000
-1 622 000
-417 000
-519 000
Total des capitaux propres
44 353 000
39 773 000
41 275 000
37 920 000
Passif total et capitaux propres
101 852 000
94 002 000
97 497 000
94 853 000