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Campbell Soup Company (CSC.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
766 000
858 000
757 000
1 002 000
1 628 000
Dépréciation et amortissement
403 000
387 000
337 000
317 000
328 000
Impôts sur le revenu différés
-1 000
-5 000
21 000
137 000
-6 000
Rémunération à base d’actions
68 000
63 000
59 000
64 000
61 000
Variation du fonds de roulement
-226 000
-216 000
-41 000
-289 000
92 000
Comptes débiteurs
-54 000
-1 000
48 000
-20 000
-30 000
Inventaire
44 000
-64 000
-314 000
-77 000
-20 000
Autre fonds de roulement
617 000
773 000
939 000
760 000
1 097 000
Autres éléments non monétaires
94 000
65 000
51 000
60 000
51 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 095 000
1 143 000
1 181 000
1 035 000
1 396 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-478 000
-370 000
-242 000
-275 000
-299 000
Acquisitions nettes
-16 000
-13 000
-1 000
-2 000
-11 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
30 000
Autres activités d’investissement
-
1 000
11 000
8 000
4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-438 000
-340 000
-230 000
-158 000
2 272 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 285 000
-4 315 000
-997 000
-1 501 000
-7 408 000
Action ordinaire émise
0
22 000
3 000
2 000
23 000
Action ordinaire rachetée
-105 000
-142 000
-167 000
-36 000
0
Dividendes payés
-445 000
-447 000
-451 000
-439 000
-426 000
Autres activités financières
-15 000
-18 000
-471 000
-15 000
-1 793 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-646 000
-723 000
-910 000
-1 669 000
-2 987 000
Variation de la trésorerie nette
11 000
80 000
40 000
-790 000
680 000
Trésorerie en début de période
158 000
109 000
69 000
859 000
179 000
Trésorerie en fin de période
169 000
189 000
109 000
69 000
859 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 095 000
1 143 000
1 181 000
1 035 000
1 396 000
Dépenses d’investissement
-478 000
-370 000
-242 000
-275 000
-299 000
Flux de trésorerie disponible
617 000
773 000
939 000
760 000
1 097 000