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CAPSTONE CDI 1:1 [CSC] (CSC.AX)

ASX - ASX Prix différé. Devise en AUD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-101 672
-101 672
122 199
226 829
12 557
-
Impôts sur le revenu différés
33 641
33 641
57 279
87 071
12 457
-
Rémunération à base d’actions
19 005
19 005
31 756
74 011
27 030
-
Variation du fonds de roulement
-90 635
-90 635
-93 809
21 782
11 554
-
Inventaire
-445
-445
54 024
-5 003
-6 130
-
Autre fonds de roulement
-499 912
-499 912
-472 330
419 920
49 646
-
Autres éléments non monétaires
71 941
71 941
10 269
145 526
15 755
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
116 817
116 817
87 422
553 345
147 171
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-616 729
-616 729
-559 752
-133 425
-97 525
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-148
Ventes/échéance des investissements
2 825
2 825
706
1 166
1 124
-
Autres activités d’investissement
2 165
2 165
-7 505
-11 435
27
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-673 279
-673 279
-370 741
-143 694
-96 374
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-163 091
-163 091
-271 465
-220 216
-71 599
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
2 869
91
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-
0
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Autres activités financières
131 055
131 055
-14 157
-18 322
-541
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
508 470
508 470
192 138
-204 278
-34 134
-
Variation de la trésorerie nette
-44 291
-44 291
-91 787
205 514
16 641
-
Trésorerie en début de période
170 307
170 307
262 094
56 580
39 939
-
Trésorerie en fin de période
126 016
126 016
170 307
262 094
56 580
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
116 817
116 817
87 422
553 345
147 171
-
Dépenses d’investissement
-616 729
-616 729
-559 752
-133 425
-97 525
-
Flux de trésorerie disponible
-499 912
-499 912
-472 330
419 920
49 646
-