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Cosan S.A. (CSAN3.SA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 806 347
1 094 391
1 176 032
6 312 140
859 482
Dépréciation et amortissement
3 486 988
3 364 943
3 014 480
2 504 384
2 340 854
Impôts sur le revenu différés
-
-33 384
-110 541
-648 315
-132 399
Rémunération à base d’actions
215 551
207 713
99 088
53 131
272 692
Variation du fonds de roulement
-2 788 617
-2 450 595
-708 196
-1 454 666
-929 511
Comptes débiteurs
152 177
573 737
-6 327
-404 016
67 291
Inventaire
-121 019
-83 166
-423 430
-245 174
-117 166
Créances
-85 546
-252 810
510 616
591 975
167 019
Autre fonds de roulement
4 109 834
4 008 482
5 440 858
372 352
1 622 219
Autres éléments non monétaires
8 032 644
9 059 935
6 766 301
2 263 062
2 578 161
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 405 512
10 276 444
9 972 232
5 147 191
5 656 907
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 295 678
-6 267 962
-4 531 374
-4 774 839
-4 034 688
Acquisitions nettes
-733 288
-749 877
-5 374 901
-1 009 949
-147 072
Achat d’investissements
-360 471
-672 061
-14 102 727
-528 627
-483 574
Ventes/échéance des investissements
792 747
814 080
1 969 789
0
11
Autres activités d’investissement
-36 271
-60 498
-58 179
27 338
124 136
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 988 203
-4 303 092
-20 590 206
-5 446 832
-4 523 125
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 493 483
-8 544 775
-15 678 626
-10 386 107
-8 821 977
Action ordinaire émise
-
0
2 370
69 155
65 478
Action ordinaire rachetée
-194 615
-103 283
-84 591
-26 101
-495 048
Dividendes payés
-2 573 586
-2 582 447
-1 908 171
-2 558 886
-546 302
Autres activités financières
-2 203 943
-2 268 869
5 601 145
5 204 973
5 454 548
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 369 351
-4 516 583
8 149 901
2 319 388
3 686 254
Variation de la trésorerie nette
5 047 958
1 456 769
-2 468 073
2 019 747
4 820 036
Trésorerie en début de période
11 385 426
13 301 716
16 174 130
13 642 918
8 472 274
Trésorerie en fin de période
16 433 384
14 658 481
13 301 716
16 174 130
13 642 918
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 405 512
10 276 444
9 972 232
5 147 191
5 656 907
Dépenses d’investissement
-6 295 678
-6 267 962
-4 531 374
-4 774 839
-4 034 688
Flux de trésorerie disponible
4 109 834
4 008 482
5 440 858
372 352
1 622 219