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COMSYS Holdings Corporation (CS7.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
27 453 000
27 453 000
19 338 000
29 208 000
29 369 000
Dépréciation et amortissement
11 710 000
11 710 000
11 469 000
10 971 000
10 411 000
Variation du fonds de roulement
343 000
343 000
34 201 000
-30 199 000
-15 607 000
Autre fonds de roulement
25 548 000
25 548 000
53 099 000
-5 576 000
13 318 000
Autres éléments non monétaires
-665 000
-665 000
-793 000
-520 000
-384 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
44 275 000
44 275 000
61 781 000
5 244 000
25 469 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 727 000
-18 727 000
-8 682 000
-10 820 000
-12 151 000
Acquisitions nettes
0
0
-761 000
-3 374 000
-410 000
Achat d’investissements
-486 000
-486 000
-325 000
-292 000
-304 000
Ventes/échéance des investissements
893 000
893 000
1 133 000
1 656 000
5 969 000
Autres activités d’investissement
-256 000
-256 000
655 000
121 000
45 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 941 000
-15 941 000
-6 843 000
-11 109 000
-8 861 000
Variation de la trésorerie nette
11 128 000
11 128 000
6 703 000
312 000
-3 629 000
Trésorerie en début de période
40 788 000
40 788 000
34 033 000
32 936 000
35 503 000
Trésorerie en fin de période
51 932 000
51 932 000
40 788 000
34 033 000
32 936 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
44 275 000
44 275 000
61 781 000
5 244 000
25 469 000
Dépenses d’investissement
-18 727 000
-18 727 000
-8 682 000
-10 820 000
-12 151 000
Flux de trésorerie disponible
25 548 000
25 548 000
53 099 000
-5 576 000
13 318 000