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China South City Holdings Limited (CS4.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-178 080
699 984
760 200
2 415 498
Dépréciation et amortissement
128 226
146 215
230 544
275 584
Rémunération à base d’actions
971
1 160
6 758
6 310
Variation du fonds de roulement
3 467 223
1 723 067
1 042 003
24 815
Inventaire
1 536 408
1 537 498
1 890 256
5 532 625
Autre fonds de roulement
2 364 112
1 302 911
2 551 741
2 817 816
Autres éléments non monétaires
724 434
641 585
596 334
512 481
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 437 687
1 385 613
2 629 998
3 010 666
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-73 575
-82 702
-78 257
-192 850
Acquisitions nettes
-
-
-
-5 644
Achat d’investissements
-
-
-
-112 789
Ventes/échéance des investissements
-
271 260
105 235
160 264
Autres activités d’investissement
-
-
93 166
-112 789
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 243 728
2 985 645
460 733
-2 042 196
Variation de la trésorerie nette
-330 711
-29 200
-2 061 484
-360 977
Trésorerie en début de période
674 405
1 554 913
3 447 947
3 537 611
Trésorerie en fin de période
343 694
1 374 716
1 554 913
3 447 947
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 437 687
1 385 613
2 629 998
3 010 666
Dépenses d’investissement
-73 575
-82 702
-78 257
-192 850
Flux de trésorerie disponible
2 364 112
1 302 911
2 551 741
2 817 816