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Chesapeake Energy Corporation (CS1.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 056 000
2 419 000
4 936 000
-9 734 000
Impôts sur le revenu différés
57 000
428 000
-1 332 000
-10 000
Rémunération à base d’actions
35 000
33 000
22 000
21 000
Variation du fonds de roulement
88 000
275 000
-123 000
915 000
Comptes débiteurs
-
-
-
303 000
Autre fonds de roulement
290 000
551 000
2 302 000
22 000
Autres éléments non monétaires
860 000
372 000
-3 516 000
1 047 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 043 000
2 380 000
4 125 000
1 164 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 753 000
-1 829 000
-1 823 000
-1 142 000
Acquisitions nettes
-
0
-1 967 000
0
Achat d’investissements
-211 000
-231 000
-18 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 111 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-296 000
473 000
-3 401 000
-992 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-125 000
-2 175 000
-10 354 000
-3 471 000
Action ordinaire émise
-
0
0
0
Action ordinaire rachetée
-301 000
-355 000
-1 073 000
0
Dividendes payés
-389 000
-487 000
-1 212 000
-22 000
Autres activités financières
-
-
-17 000
-122 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-690 000
-1 892 000
-1 446 000
101 000
Variation de la trésorerie nette
1 057 000
961 000
-722 000
273 000
Trésorerie en début de période
197 000
192 000
914 000
6 000
Trésorerie en fin de période
1 254 000
1 153 000
192 000
279 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 043 000
2 380 000
4 125 000
1 164 000
Dépenses d’investissement
-1 753 000
-1 829 000
-1 823 000
-1 142 000
Flux de trésorerie disponible
290 000
551 000
2 302 000
22 000