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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 294 000
7 294 000
3 164 000
3 857 000
2 140 000
Dépréciation et amortissement
1 376 000
-
-
1 376 000
-
Variation du fonds de roulement
5 249 000
5 249 000
8 715 000
20 789 000
-8 982 000
Autre fonds de roulement
6 176 000
6 176 000
25 145 000
8 399 000
7 172 000
Autres éléments non monétaires
1 330 000
1 330 000
2 054 000
11 614 000
1 410 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 526 000
6 526 000
25 534 000
8 861 000
7 634 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-350 000
-350 000
-389 000
-462 000
-462 000
Acquisitions nettes
-1 107 000
-1 107 000
-18 000
-242 000
-9 725 000
Achat d’investissements
-73 216 000
-73 216 000
-76 602 000
-81 391 000
-84 827 000
Ventes/échéance des investissements
77 979 000
77 979 000
69 939 000
68 036 000
84 727 000
Autres activités d’investissement
-2 834 000
-2 834 000
-707 000
4 829 000
3 962 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 951 000
-8 951 000
-11 431 000
-10 665 000
-2 124 000
Trésorerie en début de période
27 516 000
27 516 000
21 977 000
30 556 000
23 196 000
Trésorerie en fin de période
24 371 000
24 371 000
27 516 000
21 269 000
30 556 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 526 000
6 526 000
25 534 000
8 861 000
7 634 000
Dépenses d’investissement
-350 000
-350 000
-389 000
-462 000
-462 000
Flux de trésorerie disponible
6 176 000
6 176 000
25 145 000
8 399 000
7 172 000