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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 656 000
6 675 000
7 294 000
3 164 000
Dépréciation et amortissement
1 376 000
-
-
-
Variation du fonds de roulement
1 560 000
-9 509 000
9 593 000
18 182 000
Autre fonds de roulement
9 054 000
7 528 000
6 176 000
25 145 000
Autres éléments non monétaires
401 000
314 000
1 330 000
2 054 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 428 000
7 881 000
6 526 000
25 534 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-374 000
-353 000
-350 000
-389 000
Acquisitions nettes
-
-34 000
-1 107 000
-18 000
Achat d’investissements
-77 077 000
-81 347 000
-73 216 000
-76 602 000
Ventes/échéance des investissements
85 364 000
90 527 000
77 979 000
69 939 000
Autres activités d’investissement
-555 000
36 000
-2 834 000
-707 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-906 000
470 000
-8 951 000
-11 431 000
Trésorerie en début de période
24 059 000
24 371 000
27 516 000
21 977 000
Trésorerie en fin de période
26 890 000
25 679 000
24 371 000
27 516 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 428 000
7 881 000
6 526 000
25 534 000
Dépenses d’investissement
-374 000
-353 000
-350 000
-389 000
Flux de trésorerie disponible
9 054 000
7 528 000
6 176 000
25 145 000