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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
89 327
89 327
-183 245
-234 802
-92 629
-
Dépréciation et amortissement
145 254
145 254
93 810
68 810
40 158
-
Impôts sur le revenu différés
-3 387
-3 387
1 306
-13 956
-1 452
-
Rémunération à base d’actions
631 519
631 519
526 504
309 952
149 675
-
Variation du fonds de roulement
51 526
51 526
320 441
321 723
186 519
-
Comptes débiteurs
-217 699
-217 699
-258 109
-125 354
-73 022
-
Créances
-18 898
-18 898
-15 463
33 248
11 325
-
Autre fonds de roulement
929 095
929 095
674 570
441 095
292 723
-
Autres éléments non monétaires
255 472
255 472
183 061
125 456
75 064
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 166 207
1 166 207
941 007
574 784
356 566
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-237 112
-237 112
-266 437
-133 689
-63 843
-
Acquisitions nettes
-239 030
-239 030
-18 349
-414 518
-85 517
-
Achat d’investissements
-214 789
-214 789
-271 872
-16 309
-86 404
-
Ventes/échéance des investissements
350 281
350 281
0
0
731 191
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-340 650
-340 650
-556 658
-564 516
495 427
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-1 591
0
0
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
665 092
Autres activités financières
8 088
8 088
10 954
6 355
-2 528
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
93 158
93 158
77 437
72 531
800 135
-
Variation de la trésorerie nette
920 673
920 673
460 291
78 025
1 653 810
-
Trésorerie en début de période
2 456 924
2 456 924
1 996 633
1 918 608
264 798
-
Trésorerie en fin de période
3 377 597
3 377 597
2 456 924
1 996 633
1 918 608
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 166 207
1 166 207
941 007
574 784
356 566
-
Dépenses d’investissement
-237 112
-237 112
-266 437
-133 689
-63 843
-
Flux de trésorerie disponible
929 095
929 095
674 570
441 095
292 723
-