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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
89 327
89 327
-183 245
-234 802
-92 629
Dépréciation et amortissement
145 254
145 254
93 810
68 810
40 158
Impôts sur le revenu différés
-3 387
-3 387
1 306
-13 956
-1 452
Rémunération à base d’actions
631 519
631 519
526 504
309 952
149 675
Variation du fonds de roulement
51 526
51 526
320 441
321 723
186 519
Comptes débiteurs
-217 699
-217 699
-258 109
-125 354
-73 022
Créances
-18 898
-18 898
-15 463
33 248
11 325
Autre fonds de roulement
929 095
929 095
674 570
441 095
292 723
Autres éléments non monétaires
255 472
255 472
183 061
125 456
75 064
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 166 207
1 166 207
941 007
574 784
356 566
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-237 112
-237 112
-266 437
-133 689
-63 843
Acquisitions nettes
-239 030
-239 030
-18 349
-414 518
-85 517
Achat d’investissements
-214 789
-214 789
-271 872
-16 309
-86 404
Ventes/échéance des investissements
350 281
350 281
0
0
731 191
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-340 650
-340 650
-556 658
-564 516
495 427
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-1 591
0
0
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Autres activités financières
8 088
8 088
10 954
6 355
-2 528
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
93 158
93 158
77 437
72 531
800 135
Variation de la trésorerie nette
920 673
920 673
460 291
78 025
1 653 810
Trésorerie en début de période
2 456 924
2 456 924
1 996 633
1 918 608
264 798
Trésorerie en fin de période
3 377 597
3 377 597
2 456 924
1 996 633
1 918 608
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 166 207
1 166 207
941 007
574 784
356 566
Dépenses d’investissement
-237 112
-237 112
-266 437
-133 689
-63 843
Flux de trésorerie disponible
929 095
929 095
674 570
441 095
292 723