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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-24 857
-27 029
-41 307
-43 241
-5 995
Dépréciation et amortissement
117
151
367
460
632
Rémunération à base d’actions
2 344
2 147
2 692
4 232
5 747
Variation du fonds de roulement
-1 121
-3 594
1 412
-3 236
1 909
Comptes débiteurs
403
562
-81
-507
0
Créances
202
-451
411
-1 902
1 019
Autre fonds de roulement
-20 981
-23 969
-27 292
-36 720
-34 854
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-20 981
-23 935
-27 023
-36 715
-34 778
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-34
-269
-5
-76
Achat d’investissements
-38 587
-47 048
-66 191
-9 357
-42 540
Ventes/échéance des investissements
49 519
62 623
43 162
30 922
87 385
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
10 932
15 541
-23 276
21 560
44 769
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
7 843
0
60 943
1 222
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 851
7 855
0
62 158
1 310
Variation de la trésorerie nette
-2 198
-539
-50 299
47 003
11 301
Trésorerie en début de période
9 654
13 159
63 458
16 455
5 154
Trésorerie en fin de période
7 456
12 620
13 159
63 458
16 455
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-20 981
-23 935
-27 023
-36 715
-34 778
Dépenses d’investissement
-
-34
-269
-5
-76
Flux de trésorerie disponible
-20 981
-23 969
-27 292
-36 720
-34 854