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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
176 061
176 703
326 355
217 344
Dépréciation et amortissement
55 127
71 202
62 061
47 083
Impôts sur le revenu différés
-39 821
-34 513
-15 002
-5 581
Rémunération à base d’actions
89 646
81 641
66 392
56 762
Variation du fonds de roulement
-82 735
-55 615
-316 065
33 236
Comptes débiteurs
52 462
89 791
-124 826
45 286
Inventaire
-104 247
-95 014
42 502
-26 538
Créances
-39 889
-34 307
10 529
21 104
Autre fonds de roulement
257 129
302 854
94 743
328 470
Autres éléments non monétaires
14 952
13 734
370
-270
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
299 414
339 568
124 753
348 945
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-42 285
-36 714
-30 010
-20 475
Acquisitions nettes
-
0
-276 884
0
Achat d’investissements
-59 355
-15 299
-83 023
-225 528
Ventes/échéance des investissements
31 755
18 683
371 545
168 328
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-69 885
-33 330
-18 372
-77 675
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
9 231
10 145
13 220
7 128
Action ordinaire rachetée
-189 373
-209 464
-190 233
-128 353
Autres activités financières
-
-30 949
-1 718
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-180 142
-230 268
-178 731
-121 225
Variation de la trésorerie nette
49 387
75 970
-72 350
150 045
Trésorerie en début de période
434 544
369 814
442 164
292 119
Trésorerie en fin de période
483 931
445 784
369 814
442 164
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
299 414
339 568
124 753
348 945
Dépenses d’investissement
-42 285
-36 714
-30 010
-20 475
Flux de trésorerie disponible
257 129
302 854
94 743
328 470