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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (CRSU.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
91 138
91 138
118 211
107 163
47 512
-
Dépréciation et amortissement
17 958
17 958
19 318
19 428
19 312
-
Variation du fonds de roulement
-751 004
-751 004
-1 261 286
681 883
358 817
-
Autre fonds de roulement
-648 121
-648 121
-1 070 937
794 930
440 124
-
Autres éléments non monétaires
-32 222
-32 222
54 427
-32 296
29 253
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-642 008
-642 008
-1 063 832
803 240
456 973
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 113
-6 113
-7 105
-8 310
-16 849
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 011
-16 011
-19 320
-10 173
6 048
-
Variation de la trésorerie nette
-738 920
-738 920
-1 069 116
789 017
494 671
-
Trésorerie en début de période
894 009
894 009
1 963 125
1 174 108
679 437
-
Trésorerie en fin de période
155 089
155 089
894 009
1 963 125
1 174 108
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-642 008
-642 008
-1 063 832
803 240
456 973
-
Dépenses d’investissement
-6 113
-6 113
-7 105
-8 310
-16 849
-
Flux de trésorerie disponible
-648 121
-648 121
-1 070 937
794 930
440 124
-