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Carpenter Technology Corporation (CRS)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
131 300
56 400
-49 100
-229 600
1 500
-
Dépréciation et amortissement
134 300
131 000
131 400
123 600
123 900
-
Impôts sur le revenu différés
-11 700
-400
-3 100
-33 600
-400
-
Rémunération à base d’actions
19 700
16 400
10 800
10 400
10 900
-
Variation du fonds de roulement
-87 500
-211 100
-80 000
220 700
-41 700
-
Comptes débiteurs
-4 600
-144 500
-79 000
-14 900
90 300
-
Inventaire
-82 400
-140 300
-71 900
238 500
29 500
-
Créances
-13 800
29 200
95 700
22 400
-109 900
-
Autre fonds de roulement
180 600
-67 600
-85 300
149 500
60 400
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-4 700
68 400
58 200
-11 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
280 300
14 700
6 000
250 000
231 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-99 700
-82 300
-91 300
-100 500
-171 400
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-79 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
2 900
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
11 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-99 600
-82 300
-89 100
-78 900
-171 200
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-167 500
-183 700
-300 000
-250 000
-181 100
-
Dividendes payés
-39 800
-39 400
-39 200
-39 100
-38 800
-
Autres activités financières
-20 400
-5 700
-10 200
-13 000
-8 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-145 500
-40 100
-52 800
-76 100
107 800
-
Variation de la trésorerie nette
31 200
-109 700
-133 200
94 300
166 100
-
Trésorerie en début de période
22 300
154 200
287 400
193 100
27 000
-
Trésorerie en fin de période
57 500
44 500
154 200
287 400
193 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
280 300
14 700
6 000
250 000
231 800
-
Dépenses d’investissement
-99 700
-82 300
-91 300
-100 500
-171 400
-
Flux de trésorerie disponible
180 600
-67 600
-85 300
149 500
60 400
-