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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
131 300
56 400
-49 100
-229 600
1 500
Dépréciation et amortissement
134 300
131 000
131 400
123 600
123 900
Impôts sur le revenu différés
-11 700
-400
-3 100
-33 600
-400
Rémunération à base d’actions
19 700
16 400
10 800
10 400
10 900
Variation du fonds de roulement
-87 500
-211 100
-80 000
220 700
-41 700
Comptes débiteurs
-4 600
-144 500
-79 000
-14 900
90 300
Inventaire
-82 400
-140 300
-71 900
238 500
29 500
Créances
-13 800
29 200
95 700
22 400
-109 900
Autre fonds de roulement
180 600
-67 600
-85 300
149 500
60 400
Autres éléments non monétaires
-
-
-4 700
68 400
58 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
280 300
14 700
6 000
250 000
231 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-99 700
-82 300
-91 300
-100 500
-171 400
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-99 600
-82 300
-89 100
-78 900
-171 200
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-167 500
-183 700
-300 000
-250 000
-181 100
Dividendes payés
-39 800
-39 400
-39 200
-39 100
-38 800
Autres activités financières
-20 400
-5 700
-10 200
-13 000
-8 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-145 500
-40 100
-52 800
-76 100
107 800
Variation de la trésorerie nette
31 200
-109 700
-133 200
94 300
166 100
Trésorerie en début de période
22 300
154 200
287 400
193 100
27 000
Trésorerie en fin de période
57 500
44 500
154 200
287 400
193 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
280 300
14 700
6 000
250 000
231 800
Dépenses d’investissement
-99 700
-82 300
-91 300
-100 500
-171 400
Flux de trésorerie disponible
180 600
-67 600
-85 300
149 500
60 400