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Crombie Real Estate Investment Trust (CRR-UN.TO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
99 853
98 821
167 800
155 401
67 608
-
Dépréciation et amortissement
79 429
78 835
79 836
75 763
75 567
-
Impôts sur le revenu différés
-
6
4
165
7
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
11
Variation du fonds de roulement
7 854
5 646
-2 788
31 963
-15 900
-
Comptes débiteurs
-1 392
2 108
5 124
9 815
-13 579
-
Créances
-
-
-
-
1 193
3 996
Autre fonds de roulement
255 218
239 711
234 520
226 171
165 810
-
Autres éléments non monétaires
66 114
57 345
58 311
29 918
36 604
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
255 443
239 915
234 776
226 365
167 209
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-225
-204
-256
-194
-1 399
-
Acquisitions nettes
-4 206
-2 468
-2 077
-5 653
-6 061
-
Ventes/échéance des investissements
0
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-43 912
-48 658
-2 340
-5 193
-2 366
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-123 668
-143 887
-47 284
16 969
-124 280
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-222 915
-216 695
-313 168
-347 751
-358 333
-
Action ordinaire émise
-
0
200 002
100 015
100 012
-
Dividendes payés
-122 384
-122 119
-123 713
-135 645
-155 159
-
Autres activités financières
-2 218
-2 174
-4 881
-2 454
-296
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-128 549
-102 145
-185 290
-302 712
20 364
-
Variation de la trésorerie nette
3 226
-6 117
2 202
-59 378
63 293
-
Trésorerie en début de période
9 050
6 117
3 915
63 293
0
-
Trésorerie en fin de période
12 276
0
6 117
3 915
63 293
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
255 443
239 915
234 776
226 365
167 209
-
Dépenses d’investissement
-225
-204
-256
-194
-1 399
-
Flux de trésorerie disponible
255 218
239 711
234 520
226 171
165 810
-