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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 220
6 220
-19 689
-14 828
-17 092
Dépréciation et amortissement
9 967
9 967
11 040
12 246
12 861
Rémunération à base d’actions
3 964
3 964
3 560
2 562
1 662
Variation du fonds de roulement
10 675
10 675
174
-15 081
19 814
Comptes débiteurs
-2 370
-2 370
18 428
-11 150
9 345
Inventaire
6 303
6 303
-11 155
-11 908
9 919
Créances
-1 847
-1 847
-2 018
5 883
1 953
Autre fonds de roulement
17 988
17 988
-17 316
-24 614
10 756
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
30 887
30 887
-4 895
-15 019
17 245
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 899
-12 899
-12 421
-9 595
-6 489
Acquisitions nettes
-7 971
-7 971
0
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 870
-20 870
-12 421
-9 395
-6 489
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 861
-4 861
23 110
14 530
-7 384
Variation de la trésorerie nette
5 289
5 289
5 869
-10 022
3 162
Trésorerie en début de période
22 948
22 948
17 079
27 101
23 939
Trésorerie en fin de période
28 237
28 237
22 948
17 079
27 101
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
30 887
30 887
-4 895
-15 019
17 245
Dépenses d’investissement
-12 899
-12 899
-12 421
-9 595
-6 489
Flux de trésorerie disponible
17 988
17 988
-17 316
-24 614
10 756