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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société coopérative (CRLA.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
248 267
175 584
217 730
211 167
135 936
-
Dépréciation et amortissement
12 383
17 875
14 653
15 992
14 505
-
Variation du fonds de roulement
94 186
-713 422
-1 139 710
802 916
620 709
-
Autre fonds de roulement
287 398
-484 453
-882 330
956 979
732 416
-
Autres éléments non monétaires
-60 413
3 753
7 774
-64 523
-7 221
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
294 707
-464 402
-859 890
974 942
745 782
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 309
-20 051
-22 440
-17 963
-13 366
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-43 776
-30 302
-58 188
-26 158
29 591
-
Variation de la trésorerie nette
347 517
-551 489
-848 528
999 837
808 210
-
Trésorerie en début de période
2 404 548
1 511 963
2 360 491
1 360 654
552 444
-
Trésorerie en fin de période
2 752 064
960 474
1 511 963
2 360 491
1 360 654
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
294 707
-464 402
-859 890
974 942
745 782
-
Dépenses d’investissement
-7 309
-20 051
-22 440
-17 963
-13 366
-
Flux de trésorerie disponible
287 398
-484 453
-882 330
956 979
732 416
-