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Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
474 624
474 624
486 226
390 982
364 304
Dépréciation et amortissement
314 124
314 124
303 870
265 540
234 924
Impôts sur le revenu différés
-50 903
-50 903
-35 884
-24 006
-133
Rémunération à base d’actions
72 048
72 048
73 617
71 474
56 341
Variation du fonds de roulement
-102 380
-102 380
-152 554
42 942
-26 275
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-85 627
Inventaire
-62 301
-62 301
-78 523
-25 159
-18 379
Créances
-20 427
-20 427
-2 652
44 901
748
Autre fonds de roulement
365 370
365 370
294 907
532 027
380 015
Autres éléments non monétaires
3 402
3 402
17 973
-31 736
13 612
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
683 898
683 898
619 640
760 799
546 575
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-318 528
-318 528
-324 733
-228 772
-166 560
Acquisitions nettes
-194 785
-194 785
-283 392
-1 293 095
-418 628
Achat d’investissements
-54 215
-54 215
-158 274
-45 555
-26 692
Ventes/échéance des investissements
6 667
6 667
4 549
6 532
11 401
Autres activités d’investissement
-2 294
-2 294
-9 347
264
-1 065
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-563 155
-563 155
-607 922
-1 437 932
-601 544
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-851 676
-851 676
-2 932 636
-6 281 132
-2 200 400
Action ordinaire rachetée
-24 155
-24 155
-38 651
-40 707
-23 979
Autres activités financières
-11 640
-11 640
-48 650
-2 328
-5 947
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-85 521
-85 521
-42 397
672 598
47 248
Variation de la trésorerie nette
43 266
43 266
-5 100
13 195
-6 927
Trésorerie en début de période
241 214
241 214
246 314
233 119
240 046
Trésorerie en fin de période
284 480
284 480
241 214
246 314
233 119
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
683 898
683 898
619 640
760 799
546 575
Dépenses d’investissement
-318 528
-318 528
-324 733
-228 772
-166 560
Flux de trésorerie disponible
365 370
365 370
294 907
532 027
380 015