La bourse est fermée

Chargeurs SA (CRI.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
13,14+0,26 (+2,02 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 100
1 500
22 100
30 600
41 000
Dépréciation et amortissement
28 300
25 800
28 900
28 600
28 700
Variation du fonds de roulement
-17 300
-17 000
-40 500
21 900
2 600
Inventaire
-27 100
22 300
-7 800
-6 900
-18 700
Autre fonds de roulement
-4 800
-34 400
-18 200
51 900
58 100
Autres éléments non monétaires
-6 500
-5 000
-7 000
-8 600
-7 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 200
-15 200
-7 400
64 900
73 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 000
-19 200
-10 800
-13 000
-14 900
Acquisitions nettes
-20 400
-2 100
-5 100
-20 400
-53 000
Autres activités d’investissement
-16 800
-
-300
-1 300
300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-31 700
-29 000
-23 100
-16 900
-76 900
Variation de la trésorerie nette
-81 100
-16 100
-97 300
7 000
118 200
Trésorerie en début de période
256 600
121 700
219 200
209 000
93 900
Trésorerie en fin de période
175 500
92 200
121 700
219 200
209 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 200
-15 200
-7 400
64 900
73 000
Dépenses d’investissement
-12 000
-19 200
-10 800
-13 000
-14 900
Flux de trésorerie disponible
-4 800
-34 400
-18 200
51 900
58 100