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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 100
1 500
22 100
30 600
41 000
Dépréciation et amortissement
28 300
-
28 900
28 600
28 700
Variation du fonds de roulement
-17 300
-17 000
-40 500
21 900
2 600
Inventaire
-27 100
-
-7 800
-6 900
-18 700
Autre fonds de roulement
-4 800
-33 900
-17 900
51 900
58 100
Autres éléments non monétaires
-6 500
-
-7 900
-8 600
-7 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 200
-15 200
-7 400
64 900
73 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 000
-18 700
-10 500
-13 000
-14 900
Acquisitions nettes
-20 400
-2 100
-7 900
-20 400
-53 000
Autres activités d’investissement
-16 800
-
-300
-1 300
300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-31 700
-
-23 100
-16 900
-76 900
Variation de la trésorerie nette
-81 100
-58 200
-65 100
7 000
118 200
Trésorerie en début de période
256 600
-174 700
-109 300
209 000
93 900
Trésorerie en fin de période
175 500
-235 600
-174 700
219 200
209 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 200
-15 200
-7 400
64 900
73 000
Dépenses d’investissement
-12 000
-18 700
-10 500
-13 000
-14 900
Flux de trésorerie disponible
-4 800
-33 900
-17 900
51 900
58 100