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Freightos Limited (CRGOW)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-19 553
-65 473
-24 701
-16 358
-14 172
Dépréciation et amortissement
1 721
2 791
2 413
1 098
1 271
Impôts sur le revenu différés
49
-85
169
4
259
Rémunération à base d’actions
1 211
5 426
1 906
935
822
Variation du fonds de roulement
-7 888
-3 793
3 688
-4 896
3 993
Comptes débiteurs
-739
143
58
-613
743
Créances
1 082
-176
1 783
403
-501
Autre fonds de roulement
-22 909
-27 176
-15 159
-17 505
-8 330
Autres éléments non monétaires
2 090
42 652
1 946
1 958
-21
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-22 613
-27 096
-14 908
-17 324
-8 274
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-296
-80
-251
-181
-56
Acquisitions nettes
-8 706
-211
-4 339
-4 367
0
Achat d’investissements
-17 520
-31 520
-200
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
16
0
0
-
Autres activités d’investissement
87
-374
-353
-
108
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 481
-32 161
-4 975
-4 546
66
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-626
-3 053
-688
-938
-657
Action ordinaire émise
0
76 044
0
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-576
73 177
1 890
25 226
-273
Variation de la trésorerie nette
-33 120
13 673
-18 587
3 189
-8 360
Trésorerie en début de période
45 555
6 492
25 079
21 890
30 250
Trésorerie en fin de période
12 885
20 165
6 492
25 079
21 890
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-22 613
-27 096
-14 908
-17 324
-8 274
Dépenses d’investissement
-296
-80
-251
-181
-56
Flux de trésorerie disponible
-22 909
-27 176
-15 159
-17 505
-8 330