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Creditwest Faktoring Anonim Sirketi (CRDFA.IS)

Istanbul - Istanbul Prix différé. Devise en TRY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
22 533
66 107
30 154
13 533
15 400
-
Variation du fonds de roulement
43 771
-17 510
-65 307
-50 168
110 197
-
Autre fonds de roulement
66 304
48 597
-35 153
-36 636
125 597
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
66 304
48 597
-35 153
-36 636
125 597
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
925,129
0
0
0
-48 813
-
Achat d’investissements
-983,285
-16 429
-869,507
-171,08
-195,874
-
Ventes/échéance des investissements
12,617
12,617
0
-
0
2 339
Autres activités d’investissement
-
-0,001
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-58,156
-16 416
-869,507
-171,08
-49 009
-
Variation de la trésorerie nette
62 115
-7 860
-30 750
49 080
854,332
-
Trésorerie en début de période
2 671
22 134
52 884
3 804
2 950
-
Trésorerie en fin de période
64 786
14 275
22 134
52 884
3 804
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
66 304
48 597
-35 153
-36 636
125 597
-
Flux de trésorerie disponible
66 304
48 597
-35 153
-36 636
125 597
-