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Cricut, Inc. (CRCT)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
64 184
53 636
60 666
140 473
154 578
-
Dépréciation et amortissement
30 647
30 039
26 957
19 388
14 116
-
Impôts sur le revenu différés
-12 067
-11 238
-20 461
-135
-2 463
-
Rémunération à base d’actions
47 662
47 326
41 121
38 074
9 484
-
Variation du fonds de roulement
86 827
127 399
-8 289
-313 099
69 420
-
Comptes débiteurs
11 095
23 500
63 696
-37 673
-97 625
-
Inventaire
50 719
78 376
63 085
-207 978
-37 979
-
Créances
6 631
13 535
-139 845
-46 667
157 023
-
Autre fonds de roulement
228 523
264 380
83 912
-140 735
226 385
-
Autres éléments non monétaires
2 773
2 844
4 405
4 184
128
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
249 616
288 097
117 683
-104 949
248 227
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 093
-23 717
-33 771
-35 786
-21 842
-
Achat d’investissements
-88 893
-63 451
-180 112
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
63 830
38 390
106 014
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-46 156
-48 778
-107 869
-35 786
-21 842
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-283 860
-492 299
Action ordinaire émise
-
0
0
262 007
0
-
Action ordinaire rachetée
-27 883
-20 332
-18 580
0
-3 038
-
Dividendes payés
-220 038
-294 130
0
0
-51 202
-
Autres activités financières
-9 156
-8 106
-7 698
-2 035
-1 084
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-256 749
-322 185
-26 247
260 244
-110 915
-
Variation de la trésorerie nette
-53 329
-82 756
-16 654
119 382
115 562
-
Trésorerie en début de période
232 321
224 943
241 597
122 215
6 653
-
Trésorerie en fin de période
179 032
142 187
224 943
241 597
122 215
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
249 616
288 097
117 683
-104 949
248 227
-
Dépenses d’investissement
-21 093
-23 717
-33 771
-35 786
-21 842
-
Flux de trésorerie disponible
228 523
264 380
83 912
-140 735
226 385
-