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California Resources Corporation (CRC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
564 000
564 000
524 000
612 000
Impôts sur le revenu différés
35 000
35 000
226 000
-396 000
Variation du fonds de roulement
6 000
6 000
-57 000
-107 000
Comptes débiteurs
110 000
110 000
-81 000
-68 000
Inventaire
-12 000
-12 000
0
0
Autre fonds de roulement
468 000
468 000
311 000
466 000
Autres éléments non monétaires
-169 000
-169 000
-695 000
-257 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
653 000
653 000
690 000
660 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-185 000
-185 000
-379 000
-194 000
Acquisitions nettes
-5 000
-5 000
-29 000
-52 000
Achat d’investissements
-
-
-379 000
-194 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 000
20 000
Autres activités d’investissement
28 000
28 000
78 000
65 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-175 000
-175 000
-317 000
-161 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-56 000
-56 000
0
-615 000
Action ordinaire émise
2 000
2 000
1 000
2 000
Action ordinaire rachetée
-146 000
-146 000
-313 000
-148 000
Dividendes payés
-81 000
-81 000
-59 000
-14 000
Autres activités financières
-8 000
-8 000
-
-63 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-289 000
-289 000
-371 000
-222 000
Variation de la trésorerie nette
189 000
189 000
2 000
277 000
Trésorerie en début de période
307 000
307 000
305 000
28 000
Trésorerie en fin de période
496 000
496 000
307 000
305 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
653 000
653 000
690 000
660 000
Dépenses d’investissement
-185 000
-185 000
-379 000
-194 000
Flux de trésorerie disponible
468 000
468 000
311 000
466 000